景顺长城盈利最多,旗下23只产品实现盈利50.9亿元。华宝兴业、华商、上投摩根以及汇添富基金旗下产品盈利也超过30亿元。
博时、嘉实、大成等规模居前的基金公司亏损最多,主要原因在于产品线中指数型产品占比较高。
从同比情况来看,华泰柏瑞旗下基金下滑最严重,2012年中报华泰柏瑞利润合计2.9亿元,2013年中报利润合计-11.9亿元,同比下降508%。此外,申万菱信、长城基金分别下降284%、194%。
一些小型基金公司业绩增长较快。同比上升幅度靠前的依次为纽银梅隆、平安大华、长安和益民。且这4家小型基金公司均是由去年中报利润合计的负数转变为今年的正数。今年上半年旗下基金分别盈利0.5亿元、3.1亿元、0.1亿元和4.4亿元。上述公司均没有大的指数基金拖累。
华泰柏瑞同比降幅最大
华泰柏瑞去年凭借着华泰柏瑞沪深300ETF,公司管理规模从行业排名第40名一跃升至第23名。但今年上半年市场行情不佳,为客户提供一种投资工具的华泰柏瑞沪深300ETF,成为导致其利润骤降的罪魁祸首。
据公开资料显示,华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月4日。基金经理为张娅和柳军。规模为159.4亿元。截至2013年6月底,其收益率为-4.88%,在同类型的169只被动指数基金中排名第94。
“我们的沪深300ETF今年年初到年中,月均的成交量十个亿以上,其跟踪误差也是最小的。投资者需要这个工具。”华泰柏瑞市场部人士对《投资者报》记者表示。
华泰柏瑞旗下的成长风格基金华泰柏瑞行业领先,今年以来收益率为24%,在336只股票型基金中排名第87。中报披露的该基金的十大重仓股票有置信电气、歌尔声学、顺网科技、掌趣科技、贵州茅台、红日药业、中炬高新、伊利股份、威孚高科和双鹭药业。
而华泰柏瑞价值增长,今年以来的收益率为21.89%,在同类型的336只股票中排名第104。
此前有媒体质疑,华泰柏瑞几乎把所有的佣金都投在市场部,偿还去年发行ETF时所承诺给券商的佣金,对券商研究的激励不足,从而造成业绩萎靡。对此上述人士向记者解释道:“券商报告只是一种参考,我们自己会去调研。”
当问及华泰柏瑞旗下基金亏损的问题时,上述人士称,“亏损的表述不合理不客观,ETF占了一百多个亿,主要是为投资者提供工具,并且有很好的流动性。”
同时其还认为,年报利润与基金收益率是个不可等同的概念,它与基金规模等其他因素同时相关,特别是与所跟踪的指数收益相关。对于ETF产品来说,流动性、跟踪偏离度等才是重要考量。而ETF基金经理的天职是紧密跟上相关指数。对于投资者而言,流动性好、跟踪偏离度小、场内规模大的ETF产品才是最受青睐的。截至2013年6月30日华泰柏瑞沪深300ETF日均成交金额达11.34亿元,日均跟踪偏离仅为0.011%。
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